永赢逸享债券型证券投资基金（A 份额）基金产物贵寓摘抄更新(2024 年第 1                    号)                            编制日历：2024-11-30                   送出日历：2024-12-28       本摘抄提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。       作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。  一、产物冒昧           永赢逸享债 基金简称                 基金代码            021241           券           永赢逸享债 下属基金简称               下属基金代码          021241           券A           永赢基金管                      中国农业银行 基金经管东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同见效日   2024-07-30 基金类型      债券型        交游币种            东说念主民币 运作花式      豪爽盛开式 盛开频率                 每个盛开日 基金司理      吴玮         运行担任本基金基金司理的    2024-07-30                      日历                      证券从业日历          2010-07-13 基金司理      卢丽阳        运行担任本基金基金司理的    2024-07-30                      日历                      证券从业日历          2017-07-03 其他            基金合同见效后，团结 20 个服务日出现基金份额捏有东说念主           数目发火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5，000 万元情形的，基           金经管东说念主应当在如期叙述中赐与暴露；团结 60 个服务日出现           前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监会           叙述并建议科罚有谋略，如捏续运作、调理运作花式、与其他基           金团结或者完了基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有           东说念主大会。               法律法例或中国证监会另有法例时，从其法例。  二、基金投资与净值阐扬  （一）投资方针与投资策略                本基金在有用限度投资组合风险的前提下，力图为基金 投资方针             份额捏有东说念主得回杰出事迹比较基准的投资报酬。                本基金的投资领域为具有清雅流动性的金融器具，包括             国内照章刊行的债券（含国债、央行单子、场所政府债、金             融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、可调理债券             （含分歧交游可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期 投资领域        融资券、政府复古机构债券、政府复古债券）、股票（包括             主板、创业板相配他中国证监会允许基金投资的股票、存托             左证）、港股通倡导股票、经中国证监会照章核准或注册的             公开召募的股票型 ETF 和基金经管东说念摆布理的股票型基金以及             应计入权益类金钱的搀杂型基金、金钱复古证券、债券回           购、银行入款、同行存单、货币商场器具、信用繁衍品、国           债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融           器具。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，经           施行适合要领，本基金不错将其纳入投资领域。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例           不低于基金金钱的 80%；投资于股票、股票型基金、应计入           权益类金钱的搀杂型基金、可调理债券（含分歧交游可转           债）和可交换债券的比例计算不朝上基金金钱的 20%，其中           投资于港股通倡导股票不朝上股票金钱的 50%；上述应计入           权益类金钱的搀杂型基金需稳健下列两个条目之一：①基金           合同商定股票金钱投资比例应不低于基金金钱的 60%；②最           近四个季度如期叙述暴露的股票金钱投资比例均不低于基金           金钱的 60%。本基金投资于公开召募证券投资基金的市值不           朝上基金金钱净值的 10%。每个交游日日终，在扣除国债期           货合约需交纳的交游保证金后，保捏现款（不含结算备付           金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的           政府债券投资比例计算不低于基金金钱净值的 5%。             如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限度，           基金经管东说念主在施行适合要领后，不错疗养上述投资品种的投           资比例。             本基金将通过对宏不雅经济运工作况、国度货币策略和财           政策略及成本商场资金环境的扣问，详细利用金钱设立策           略、股票投资策略、固定收益投资策略、可调理债券（含分 主要投资策略           离交游可转债）和可交换债券投资策略、信用繁衍品投资策           略、国债期货投资策略、基金投资策略，在作念好风险经管的           基础上，利用各种化的投资策略追求基金金钱的显露升值。             中债详细全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收 事迹比较基准           益率*8%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*2%             本基金为债券型基金，表面上其风险收益预期高于货币           商场基金，低于搀杂型基金和股票型基金。 风险收益特征      本基金可投资港股通倡导股票，需承担港股通机制下因           投资环境、投资倡导、商场轨制以及交游司法等各异带来的           荒芜风险。  注：详见本基金招募评释书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合股产设立图表/区域设立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与计算项之间可能存在尾差。     注：数值为本基金在各个国度（地区）证券商场的投资占基金金钱总值的   比例。   （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期事迹比较基准的比较图     注：无。   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售相关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 用度类型         份额（S）或金额（M）/捏 收 费 方 式 / 费 备注              有期限（Y）          率              M＜100 万元        0.6% 认购费          300 万元≤M＜500 万元 0.2%                              元/笔             M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）    300 万元≤M＜500 万元  0.3%                              元/笔             Y＜7 日            1.5% 赎回费         30 日≤Y＜180 日     0.5%   注：认购的基金份额捏有期限自基金合同见效日起运行诡计，申购的基金份额   捏有期限自登记机构注册登记系统证明之日起运行诡计，至该部分基金份额赎   回证明日止，且基金份额赎回证明日不计入捏有期限。   （二）基金运作相关用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别          收费花式/年费率或金额       收取方   经管费           0.6%              基金经管东说念主和销售机构   托管费           0.15%             基金托管东说念主   销售服务费         -                 销售机构   审计用度          40，000.00 元       管帐师事务所   信息暴露费         100，000.00 元      法例暴露报刊   其他用度          基金合同见效后与基金相 -                 关的讼师费、基金份额捏                 有东说念主大会用度等不错在基                 金财产中列支的其他费                 用。用度类别详见本基金                 基金合同及招募评释书或                 其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱   扣除。2、本基金投资于本基金经管东说念主所经管的其他基金的部分不收取经管费。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的其他基金的部分不收取托管费。3、所暴露   相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个份额类别（若有）   用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期叙述暴露为准。   四、风险揭示与进军领导   （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销 售文献。   本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、经管风险、 操魄力险、合规性风险、本基金荒芜的风险、本基金法律文献风险收益特征表 述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险相配他风险。   本基金荒芜的风险： 因此，本基金需要承担由于商场利率波动形成的利率风险。基金经管东说念主将阐扬 专科扣问上风，加强对商场和债券类产物的深化扣问，捏续优化组合设立，以 限度特定风险。 资于国债期货需承受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货汲取保证 金交游轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益 碰到较大死亡。国债期货汲取逐日无欠债结算轨制，要是莫得在法例的时候内 补足保证金，按法例将被强制平仓，可能给投资带来较大死亡。 具，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权益。与股 票和一般债券不同，金钱复古证券不是对某一盘算实体的利益要求权，而是对 基础金钱池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以金钱信用为复古的 证券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础金钱池现款 流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场交游不活跃导致的流动性风 险等，由此可能形成基金财产死亡。 能濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用繁衍 品在交游转让历程中因无法找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其以合理 价钱变现的风险；偿付风险是在信用繁衍品的存续期内由于不可限度的商场及 环境变化，创设机构可能出现盘算现象欠安或创设机构的现款流与预期发生一 定偏差从而影响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受 保护债券主体盘算情况或利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。 本基金汲取信用繁衍品对冲信用债的信用风险，当信用债出现失约时，存在信 用繁衍品卖方无力或拒却施行信用保护承诺的风险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票商场交游互联互通机制”投资于香港 商场，在商场参加、投资额度、可投资对象、税务策略等方面皆有一定的限 制，何况此类限度可能会束缚疗养，这些限度成分的变化可能对本基金参加或 退出当地商场形成阻挠，从而对投资收益以及泛泛的申购赎回产生平直或障碍 的影响。   （2）香港商场交游司法有别于内地 A 股商场司法，此外，在“内地与香港 股票商场交游互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下 特殊风险： 阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动； 的交游日才为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成泛泛 交游，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 调处交游所将可能停市，投资者将濒临在停市技巧无法进行港股通交游的风 险；出现内地证券交游服务公司认定的交游很是情况时，内地证券交游服务公 司将可能暂停提供部分或者一齐港股通服务，投资者将濒临在暂停服务技巧无 法进行港股通交游的风险； 情况，所取得的港股通股票除外的香港调处交游所上市证券，不错通过港股通 卖出，但不得买入，内地证券交游服务公司另有法例的除外；因港股通股票发 行东说念主供股、股票权益分拨或者调理等情形取得的香港调处交游所上市股票的认 购职权左证在香港调处交游所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其 行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限服务公司（以下简称“中 国结算”）的相关法例处理；因港股通股票权益分拨、调理或者上市公司被收购 等所取得的非香港调处交游所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征 集期比香港结算的搜集期稍早已毕；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的 捏有动作诡计基准；投票数目超出捏稀有量的，按照比例分配捏有基数。以上 所述成分可能会给本基金投资带来特殊交游风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通倡导股票，在交游时候内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并不就是最完了算汇率。港股通交游日日终，中国结 算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，细目交游践诺适用 的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成死亡。   （4）港股交游失败风险   港股通业务技巧存在逐日额度限度。在香港调处交游所开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单求教将濒临失败的风险；在香港调处交游所捏续 交游时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临弗成通过港股通进行买入 交游的风险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同设立地商场环境的变化，礼聘将部 分基金金钱投资于港股或礼聘不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投 资港股。   本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱 波动影响，存托左证的境外基础证券的相关风险可能平直或障碍成为本基金的 风险。本基金可根据投资策略需要或不同商场环境的变化，礼聘将部分基金资 产投资于存托左证或礼聘不将基金金钱投资于存托左证，基金金钱并非势必参 与存托左证投资。 赎回的程序以支吾大皆赎回，因此在大皆赎回情形发生时，基金份额捏有东说念主存 在弗成实时赎回份额的风险。   本基金不错投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的股票型 ETF 和 基金经管东说念摆布理的股票型基金以及应计入权益类金钱的搀杂型基金。本基金对 被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资决策中给基金带来一定的 不细目性的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期、基金经 理经管才谐和基金经管东说念主自身盘算现象等成分的影响。因此，本基金举座阐扬 可能受所投资基金的影响。   本基金除了承担投资其他基金的经管费、托管费和销售用度（其中申购本 基金基金经管东说念主自身经管的其他基金（ETF 除外）应当通过直销渠说念申购且不 收取申购费、赎回费（不包括按摄影关法例、基金招募评释书商定应当收取， 并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等）外，还须承担本基金自己的经管 费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中捏有本基金经管东说念摆布理的其他 基金部分的经管费、本基金托管东说念主托管的其他基金部分的托管费），因此，本基 金最终得回的报酬与平直投资于其他基金得回的报酬存在各异。   本基金可投资于基金经管东说念主或基金经管东说念主关联方经管的其他基金，基金管 理东说念主或基金经管东说念主关联方经管的其他基金的相关风险将平直或障碍成为本基金 的风险。   本基金可通过二级商场进行 ETF 的买卖交游，由此可能濒临交游量不及所 引起的流动性风险、交游价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基 金暂停交游或退市的风险等。 （二）进军领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称拖累、忠实信用、严慎努力的原则经管和利用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主高兴，因基金合同而产生的或与基金合同接洽的一切争议，如 经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委 员会，根据提交仲裁时该会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有 法例，仲裁费由败诉方承担。   基金产物贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个服务日内更 新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息， 敬请同期花式基金经管东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他贵寓查询花式   以下贵寓详见基金经管东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管合同、招募评释书   ● 如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及接洽花式   ● 其他进军贵寓 六、其他情况评释   无。

制服下的诱惑