永赢鑫盛夹杂型证券投资基金（A 份额）基金家具贵府提要更新(2024 年第 3                    号)                            编制日历：2024-11-30                   送出日历：2024-12-28       本提要提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。  一、家具粗略           永赢鑫盛混 基金简称                 基金代码            011004           合           永赢鑫盛混 下属基金简称               下属基金代码          011004           合A           永赢基金管                      兴业银行股份 基金管制东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同收效日   2021-02-05 基金类型      夹杂型        交游币种            东说念主民币 运作花式      世俗怒放式 怒放频率                 每个怒放日 基金司理      卢绮婷        初始担任本基金基金司理的    2023-11-16                      日历                      证券从业日历          2015-07-27 其他            基金合同收效后，相连 20 个就业日出现基金份额握有东说念主           数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基           金管制东说念主应当在如期陈说中给以清晰；相连 60 个就业日出现           前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个就业日内向中国证监会           陈说并提议惩办有筹划，如握续运作、调节运作花式、与其他基           金并吞或者罢了基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额握有           东说念主大会进行表决。法律要领或中国证监会另有章程时，从其规           定。  二、基金投资与净值走漏  （一）投资指标与投资策略                本基金在严格限度投资组合风险的前提下，追求财富净 投资指标             值的永久持重升值。                本基金的投资鸿沟为具有致密流动性的金融器具，包括             国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板偏执             他中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、内地与香             港股票市集交游互联互通机制允许买卖的章程鸿沟内的香港             纠合交游所上市的股票（以下简称“港股通地点股票”）、债             券（国债、政府复旧机构债、政府复宿债券、地方政府债、 投资鸿沟             金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券（含差别交             易可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期             融资券、中期单子等）、财富复旧证券、债券回购、银行存             款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法             律要领或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。                如法律要领或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金管制东说念主在施行合适设施后，不错将其纳入投资鸿沟。               基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例为           交纳的交游保证金后，保握现款（不含结算备付金、存出保           证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投           资比例忖度不低于基金财富净值的 5%。本基金投资于同行存           单的比例不跳动基金财富的 20%。要是法律要领或中国证监           会变更投资品种的投资比例截止，基金管制东说念主在施行合适程           序后，不错调整上述投资品种的投资比例。               本基金投资策略包括大类财富树立策略、股票投资策           略、港股通地点股票投资策略、固定收益投资策略、可调节 主要投资策略           债券投资策略、可交换债券树立策略、财富复旧证券投资策           略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。               沪深 300 指数收益率×15%+中债-详细指数（全价）收益 功绩比较基准           率×80%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×5%               本基金是夹杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高           于债券型基金和货币市集基金。本基金可投资港股通地点股 风险收益特征           票，需承担港股通机制下因投资环境、投资地点、市集轨制           以及交游司法等相反带来的专有风险。  注：详见本基金招募阐述书（更新）第九部分“基金的投资”  （二）投资组搭伙产树立图表/区域树立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与忖度项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表昔时走漏。   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售相干用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                 份额（S）或金额（M）/握 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  元/笔                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  元/笔                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作相干用度   以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别              收费花式/年费率或金额       收取方   管制费               0.40%             基金管制东说念主和销售机构   托管费               0.05%             基金托管东说念主   销售服务费             -                 销售机构   审计用度              50，000.00 元       司帐师事务所   信息清晰费             120，000.00 元      章程清晰报刊   其他用度              基金合同收效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额握              有东说念主大会用度等不错在基              金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募阐述书或              其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富 扣除。 2、所清晰相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期陈说披 露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握随机间，投资者需支拨的运作费率如下 表：               基金运作详细费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报清晰的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅读本基金的《招募阐述书》等销 售文献。   本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管制风险、 操气派险、启用侧袋机制的风险、合规性风险、本基金专有的风险偏执他风 险。   本基金专有的风险： 具，包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板偏执他中国证 监会允许基金投资的股票、存托把柄）、内地与香港股票市集交游互联互通机制 允许买卖的章程鸿沟内的香港纠合交游所上市的股票（以下简称“港股通地点 股票”）、债券（国债、政府复旧机构债、政府复宿债券、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可调节债券（含差别交游可转债）、可交换债 券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、财富复旧证券、债 券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律 要领或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。因此股票市集、债券市集的 波动都将影响到本基金的功绩走漏。本基金管制东说念主将阐述自己投研上风，加强对 市集、上市公司基本面和固定收益类家具的深远接头，握续优化组合树立，以 限度特定风险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票市集交游互联互通机制”投资于香港 市集，在市集投入、投资额度、可投资对象、税务策略等方面都有一定的限 制，而且此类截止可能会握住调整，这些截止成分的变化可能对本基金投入或 退出当地市集形成讳饰，从而对投资收益以及普通的申购赎回产生班师或障碍 的影响。   （2）香港市集交游司法有别于内地 A 股市集司法，此外，在“内地与香港 股票市集交游互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下 特殊风险： 走漏出比 A 股更为剧烈的股价波动； 的交游日才为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行普通 交游，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 纠合交游所将可能停市，投资者将濒临在停市时间无法进行港股通交游的风 险；出现内地证券交游服务公司认定的交游特别情况时，内地证券交游服务公 司将可能暂停提供部分或者一皆港股通服务，投资者将濒临在暂停服务时间无 法进行港股通交游的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的香港纠合交游所上市证券，不错通过港股通 卖出，但不得买入，内地证券交游服务公司另有章程的除外；因港股通股票发 行东说念主供股、股票权益分配或者调节等情形取得的香港纠合交游所上市股票的认 购权力把柄在香港纠合交游所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其 行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限职责公司（以下简称“中 国结算”）的相干章程处理；因港股通股票权益分配、调节或者上市公司被收购 等所取得的非香港纠合交游所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征 集期比香港结算的搜集期稍早实现；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的 握有看成诡计基准；投票数目超出握突出量的，按照比例分配握有基数。以上 所述成分可能会给本基金投资带来特殊交游风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通地点股票，在交游时老实提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并不就是最散伙算汇率。港股通交游日日终，中国结 算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔交游，细则交游履行适用 的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成亏蚀。   （4）港股交游失败风险   港股通业务试点时间存在逐日额度截止。在香港纠合交游所开市前阶段， 当日额度使用完毕的，新增的买单呈报将濒临失败的风险；在香港纠合交游所 握续交游时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临不行通过港股通进行 买入交游的风险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同树立地市集环境的变化，领受将部 分基金财富投资于港股或领受不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投 资港股。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数， 其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于金融繁衍品需 承受市集风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于金融衍 生品每每具有杠杆效应，价钱波动比喻位器具更为剧烈，随机候比投资地点资 产要承担更高的风险。况兼由于金融繁衍品订价很是复杂，不合适的估值有可 能使基金财富濒临亏蚀风险。   股指期货领受保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数轻细的变动就可能会使投资者权益遭遇较大亏蚀。股指期 货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时老实补足保证金，按章程将 被强制平仓，可能给投资带来要紧亏蚀。   本基金将国债期货纳入到投资鸿沟当中，国债期货是一种金交融约。投资 于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金 交游轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭 受较大亏蚀。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时老实补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大亏蚀。 其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，财富复旧证券不是对某一筹划实体的利益条目权，而是对基础 财富池所产生的现款流和剩余权益的条目权，是一种以财富信用为复旧的证 券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础财富池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险 等，由此可能形成基金财产亏蚀。   本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱 波动影响，存托把柄的境外基础证券的相干风险可能班师或障碍成为本基金的 风险。 赎回的措施以顶住无数赎回，因此在无数赎回情形发生时，基金份额握有东说念主存 在不行实时赎回份额的风险。 （二）遑急指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称背负、阐述信用、严慎辛苦的原则管制和哄骗基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主原意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，可 通过友好协商惩办。如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上 海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲 裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主 均具有贬抑力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   基金家具贵府提要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个就业日内更 新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息， 敬请同期关心基金管制东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他贵府查询花式   以下贵府详见基金管制东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管公约、招募阐述书   ● 如期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及预计花式   ● 其他遑急贵府 六、其他情况阐述   无。

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