丝袜控   永赢泰利债券型证券投资基金（A 份额）基金居品贵府节录更新(2024 年第 3                    号)                            编制日历：2024-11-30                   送出日历：2024-12-28       本节录提供本基金的进犯信息，是招募讲明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。  一、居品梗概           永赢泰利债 基金简称                 基金代码            007199           券           永赢泰利债 下属基金简称               下属基金代码          007199           券A           永赢基金管                      交通银行股份 基金照顾东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同成功日   2019-04-11 基金类型      债券型        来去币种            东说念主民币 运作神态      鄙俚怒放式 怒放频率                 每个怒放日 基金司理      刘星宇        初始担任本基金基金司理的    2023-06-02                      日历                      证券从业日历          2013-10-08 基金司理      陶毅         初始担任本基金基金司理的    2023-06-19                      日历                      证券从业日历          2010-06-20 其他            基金合同成功后，畅通 20 个职责日出现基金份额持有东说念主           数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基           金照顾东说念主应当在依期敷陈中赐与浮现；畅通 60 个职责日出现           前述情形的，基金照顾东说念主应当向中国证监会敷陈并建议处分方           案，如援助运作神态、与其他基金吞并或者远离基金合同等，           并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。               法律律例或中国证监会另有法则时，从其法则。  二、基金投资与净值弘扬  （一）投资蓄意与投资策略                本基金主要投资于债券钞票，在灵验限定投资组合风险 投资蓄意        的前提下，力求为基金份额持有东说念主获得卓绝事迹比较基准的             投资答复。                本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括             国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地             方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府援救             机构债券、政府援救债券、证券公司短期公司债券、钞票支 投资范围        持证券、债券回购、契约入款、见告入款、依期入款过火他             银行入款、同行存单、货币市集器具以及法律律例或中国证             监会允许基金投资的其他金融器具，但须稳妥中国证监会相             关法则。                本基金不投资于股票、权证，也不投资于可援助债券、           可交换债券。             如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金照顾东说念主在扩展稳妥法子后，不错将其纳入投资范围。             基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金钞票的 80%，每个来去日日终保持现款（不含结算备付           金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的           政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%。             本基金将通过对宏不雅经济运劳动况、国度货币策略和财           政策略及成本市集资金环境的磋议，积极把捏宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，概括利用类属树立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、钞票援救证券投资策略、证券           公司短期公司债券投资策略，致力于限定风险并结束基金钞票           的升值保值。 事迹比较基准      中国债券概括全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于夹杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产树立图表/区域树立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与预料项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表往常弘扬。   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作干系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别              收费神态/年费率或金额       收取方   照顾费               0.3%              基金照顾东说念主和销售机构   托管费               0.1%              基金托管东说念主   销售劳动费             -                 销售机构   审计用度              60，000.00 元       管帐师事务所   信息浮现费             120，000.00 元      法则浮现报刊   其他用度              基金合同成功后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东说念主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募讲明书或              其更新。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票 扣除。 2、所浮现相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期敷陈披 露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有本领，投资者需支拨的运作费率如下 表：                基金运作概括费率（年化） 注：基金照顾费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报浮现的干统共据为基准测算。 四、风险揭示与进犯辅导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募讲明书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、照顾风险、 操气魄险、合规性风险、本基金私有的风险过火他风险。    本基金私有的风险： 证实专科磋议上风，加强对市集和债券类居品的真切磋议，连接优化组合配 置，以限定特定风险。 建设行和来去，且放胆投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或亏损。 赎回的法子以应答大皆赎回，因此在大皆赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存 在不成实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。 与股票和一般债券不同，钞票援救证券不是对某一计较实体的利益条目权，而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以钞票信用为支 持的证券，所濒临的风险主要包括来去结构风险、各式原因导致的基础钞票池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来去不活跃导致的流动 性风险等，由此可能形成基金财产亏损。 （二）进犯辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤劳的原则照顾和利用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主欢跃，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如 经友好协商未能处分的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会，凭证提交仲裁 时该会的仲裁法则进行仲裁，仲裁地方为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁 各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。   基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金照顾东说念主将在三个职责日内更 新，其他信息发生变更的，基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息， 敬请同期温雅基金照顾东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询神态   以下贵府详见基金照顾东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管契约、招募讲明书   ● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及计议神态   ● 其他进犯贵府 六、其他情况讲明   无。